Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/ 153 /2013 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2013- 2024

Plan dochodów ogółem został zmniejszony o 181.188,70 zł, z kwoty 15.761.100 zł do kwoty 15.579.911,30 zł, z czego plan dochodów bieżących zwiększono o 120.203,30 zł
a plan dochodów majątkowych zmniejszono o 301.392,00 zł.

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 313.192,00 zł dokonano w związku ze zmniejszeniem się zapotrzebowania na środki pochodzące z PROW na lata 2007-2013 na remont świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim oraz na budowę oczyszczalni przydomowych w miejscowości Wyczółki. Zwiększenia planu dochodów majątkowych
o kwotę 11.800 zł dokonano zawiązku z dochodami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mordach oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan wydatków ogółem został zmniejszony o 272.780,16 zł z kwoty 16.529.100,00 zł do kwoty 16.256.319,84 zł, z czego plan wydatków bieżących zwiększono o 338.688,30 zł
a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 611.468,46 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia
o kwotę 4.529,29 zł na rok 2013 oraz zwiększono limit na 2014 rok o kwotę 21.208,77 zł. Zmian dokonano na podstawie aneksów do umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie projektów realizowanych w partnerstwie z samorządem województwa mazowieckiego. Aneksy zostały podpisane na wniosek władz województwa.

W wyniku dokonanych zmian, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 91.591,46 zł, z kwoty 768.000 zł do kwoty 676.408,54 zł. Deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych..

Przychody budżetu zostały zwiększone o 512.948,54 zł z kwoty 1.368.000 zł do kwoty 1.880.948,54 zł. Po dokonanych zmianach źródłem przychodów są: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 858.857,93 zł, zaciągnięte kredyty w bankach krajowych w kwocie 1.022.090,61 zł.

Plan rozchodów budżetu został zwiększony o kwotę 604.540 zł, z kwoty 600.000 zł do kwoty 1.204.540 zł. Plan ten jest zgodny z harmonogramem spłat pożyczek na 2013 rok w związku z czym nie zachodzi potrzeba aneksowania umowy pożyczkowej zawartej z WF OŚ i GW
w Warszawie. Spłata w roku bieżącym kredytu w wysokości 443.000 zł, przypadającego do spłaty w 2014 roku, według umowy zawartej z PKO BP w Siedlcach, zapobiegnie przekroczeniu indywidualnego wskaźnika spłaty długu na 2014 rok.